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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 878.00 | 10 725.00 | 1 153.00 | 11 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 468.00 | 35 515.00 | 505 953.00 | 541 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 092.00 | | 353 092.00 | 353 092.00 |
CF Disponibilités | 180 951.00 | | 180 951.00 | 180 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 354.00 | | 746 354.00 | 746 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 822.00 | 35 515.00 | 1 252 307.00 | 1 287 822.00 |
CU Autres participations | 323 005.00 | | 323 005.00 | 323 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 925 714.00 | 571 989.00 | | 925 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 732.00 | 653 725.00 | | -42 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 982.00 | 1 390 714.00 | | 1 047 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 487.00 | 27 417.00 | | 165 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 8 608.00 | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 720.00 | 45 966.00 | | 29 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 325.00 | 81 992.00 | | 204 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 307.00 | 1 472 705.00 | | 1 252 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 411.00 | | 206 411.00 | 206 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 411.00 | | 206 411.00 | 206 411.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 807 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 38 340.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 209 440.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 598 555.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 081.00 | 1 191 826.00 | | 216 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 813.00 | 538 101.00 | | 258 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 732.00 | 653 725.00 | | -42 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 436.00 | 517.00 | 56 438.00 | 91 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 764.00 | 517.00 | 10 767.00 | 45 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 165 487.00 | 165 487.00 | | 165 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 547.00 | 190 547.00 | | 190 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 107.00 | 212 312.00 | 81 795.00 | 294 107.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 325.00 | 204 325.00 | | 204 325.00 |