| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 283.00 | 18 419.00 | 1 864.00 | 20 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 360.00 | 88 881.00 | 211 479.00 | 300 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BZ Autres créances | 124 403.00 | | 124 403.00 | 124 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 742.00 | 19 701.00 | 307 040.00 | 326 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 101.00 | 108 582.00 | 518 519.00 | 627 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 208 015.00 | | 208 015.00 | 208 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 383.00 | 667 113.00 | | 676 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 524.00 | 69 270.00 | | -393 524.00 |
DL TOTAL (I) | 447 859.00 | 901 383.00 | | 447 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 144 014.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 4 617.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 467.00 | 52 026.00 | | 64 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 661.00 | 200 658.00 | | 70 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 519.00 | 1 102 040.00 | | 518 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 661.00 | 200 658.00 | | 70 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 349.00 | | 325 349.00 | 325 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 349.00 | | 325 349.00 | 325 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 105.00 | | 10 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 520.00 | 389 810.00 | | 563 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 044.00 | 320 540.00 | | 957 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 524.00 | 69 270.00 | | -393 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 896.00 | | 60 354.00 | 392 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 890.00 | 209 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 890.00 | 300 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 391.00 | | 11 683.00 | 33 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 505.00 | | 3 000.00 | 359 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 281.00 | 63 599.00 | | 25 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 17 928.00 | | 25 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 123 156.00 | 123 156.00 | | 123 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 148.00 | 188 148.00 | | 188 148.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |