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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 19 625.00 | 5 165.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 601.00 | 5 656.00 | 2 945.00 | 8 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 896.00 | 25 281.00 | 367 614.00 | 392 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 917.00 | | 88 917.00 | 88 917.00 |
BZ Autres créances | 502 510.00 | | 502 510.00 | 502 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CF Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 427.00 | | 734 426.00 | 734 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 323.00 | 25 281.00 | 1 102 040.00 | 1 127 323.00 |
CU Autres participations | 357 905.00 | | 357 905.00 | 357 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 113.00 | 404 937.00 | | 667 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 270.00 | 412 176.00 | | 69 270.00 |
DL TOTAL (I) | 901 383.00 | 982 113.00 | | 901 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 014.00 | 5 878.00 | | 144 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 721.00 | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | 102 132.00 | | 52 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 657.00 | 124 082.00 | | 200 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 040.00 | 1 106 195.00 | | 1 102 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 951.00 | | 201 951.00 | 201 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 951.00 | | 201 951.00 | 201 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | -16 820.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 810.00 | 632 410.00 | | 389 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 540.00 | 220 234.00 | | 320 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 270.00 | 152 205.00 | | 69 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 114.00 | | 4 782.00 | 388 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 609.00 | | 782.00 | 32 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 505.00 | | 4 000.00 | 355 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051.00 | 15 230.00 | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 15 230.00 | | 10 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 501 944.00 | 501 944.00 | | 501 944.00 |
VI Groupe et associés | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 027.00 | 593 027.00 | | 593 027.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 658.00 | 200 658.00 | | 200 658.00 |