| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 4 814.00 | 232.00 | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 395.00 | 36 463.00 | 25 933.00 | 62 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 927.00 | 82 555.00 | 16 372.00 | 98 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 169.00 | 123 832.00 | 48 337.00 | 172 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
BN En cours de production de biens | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 421.00 | 2 147.00 | 517 274.00 | 519 421.00 |
BZ Autres créances | 159 381.00 | | 159 381.00 | 159 381.00 |
CF Disponibilités | 425 922.00 | | 425 922.00 | 425 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 753.00 | 2 147.00 | 1 257 606.00 | 1 259 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 922.00 | 125 979.00 | 1 305 943.00 | 1 431 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 980.00 | 286 282.00 | | 102 980.00 |
DL TOTAL (I) | 292 822.00 | 476 124.00 | | 292 822.00 |
DP Provisions pour risques | 349.00 | 102 351.00 | | 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 349.00 | 102 351.00 | | 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 148.00 | 109 087.00 | | 74 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 097.00 | 200 836.00 | | 493 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 475.00 | 432 585.00 | | 239 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 161.00 | 236 657.00 | | 161 161.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 53 237.00 | | 10 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 866.00 | 127 006.00 | | 34 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 772.00 | 1 159 408.00 | | 1 012 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 943.00 | 1 737 882.00 | | 1 305 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 632.00 | 1 085 639.00 | | 973 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 553.00 | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FD Production vendue biens | -14 414.00 | | -14 414.00 | -14 414.00 |
FG Production vendue services | 2 862 440.00 | | 2 862 440.00 | 2 862 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 865.00 | | 2 848 865.00 | 2 848 865.00 |
FM Production stockée | | | -153 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 1 265.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | 4 100.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 5 365.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | 16 291.00 | | -4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 972.00 | 127 392.00 | | 27 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 524.00 | 3 720 591.00 | | 2 806 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 544.00 | 3 434 310.00 | | 2 703 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 980.00 | 286 282.00 | | 102 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 919.00 | | 13 624.00 | 170 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 374.00 | 172 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 161 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | 233.00 | 4 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 305.00 | | 13 392.00 | 160 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 497.00 | 35 710.00 | 12 374.00 | 100 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 326.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 009.00 | 35 384.00 | 12 374.00 | 96 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 351.00 | 349.00 | 102 351.00 | 102 351.00 |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 1 881.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 1 881.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 618.00 | 2 230.00 | 102 351.00 | 102 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 102 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 475.00 | 239 475.00 | | 239 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 516 846.00 | | | 516 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 769.00 | 34 629.00 | 39 140.00 | 73 769.00 |
VI Groupe et associés | 493 097.00 | 493 097.00 | | 493 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
VP Divers | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 436.00 | 702 436.00 | | 702 436.00 |
VW T.V.A. | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 772.00 | 973 632.00 | 39 140.00 | 1 012 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |