| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 613.00 | 45 127.00 | 26 486.00 | 71 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 953.00 | 99 277.00 | 120 676.00 | 219 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 252.00 | 145 290.00 | 152 961.00 | 298 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
BN En cours de production de biens | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 957.00 | 2 147.00 | 1 051 810.00 | 1 053 957.00 |
BZ Autres créances | 241 427.00 | | 241 427.00 | 241 427.00 |
CF Disponibilités | 106 757.00 | | 106 757.00 | 106 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 034.00 | 2 147.00 | 1 701 887.00 | 1 704 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 286.00 | 147 438.00 | 1 854 848.00 | 2 002 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 822.00 | 79 842.00 | | 82 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 639.00 | 102 980.00 | | 74 639.00 |
DL TOTAL (I) | 267 461.00 | 292 822.00 | | 267 461.00 |
DP Provisions pour risques | 46 402.00 | 349.00 | | 46 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 402.00 | 349.00 | | 46 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 822.00 | 74 148.00 | | 163 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 059.00 | 493 097.00 | | 531 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 117.00 | 239 475.00 | | 482 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 223.00 | 161 161.00 | | 343 223.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 10 026.00 | | 5 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 597.00 | 34 866.00 | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 985.00 | 1 012 772.00 | | 1 540 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 848.00 | 1 305 943.00 | | 1 854 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 118.00 | 973 632.00 | | 1 451 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 379.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 531 059.00 | | | 531 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
FD Production vendue biens | -41 067.00 | | -41 067.00 | -41 067.00 |
FG Production vendue services | 3 837 843.00 | | 3 837 843.00 | 3 837 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 740.00 | | 3 817 740.00 | 3 817 740.00 |
FM Production stockée | | | 104 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 911.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 578.00 | 1 023.00 | | 43 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | 2 340.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 193.00 | 4 274.00 | | 45 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 385.00 | -4 274.00 | | 8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 525.00 | 27 972.00 | | 28 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 331.00 | 2 806 524.00 | | 4 014 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 692.00 | 2 703 544.00 | | 3 939 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 639.00 | 102 980.00 | | 74 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 169.00 | | 183 929.00 | 172 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 845.00 | 298 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 160.00 | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 685.00 | 291 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 323.00 | | 183 929.00 | 161 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 832.00 | 35 726.00 | 14 268.00 | 123 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 232.00 | 4 160.00 | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 018.00 | 35 494.00 | 10 107.00 | 119 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349.00 | 46 402.00 | 349.00 | 349.00 |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 496.00 | 46 402.00 | 349.00 | 2 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 402.00 | 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 117.00 | 482 117.00 | | 482 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 381.00 | | | 1 051 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 822.00 | 73 956.00 | 89 866.00 | 163 822.00 |
VI Groupe et associés | 531 059.00 | 531 059.00 | | 531 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 965.00 | | | 127 965.00 |
VP Divers | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 024.00 | 1 335 024.00 | | 1 335 024.00 |
VW T.V.A. | 234 330.00 | 234 330.00 | | 234 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 985.00 | 1 451 118.00 | 89 866.00 | 1 540 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |