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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 1 632.00 | 2 047.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 556.00 | 55 857.00 | 39 699.00 | 95 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 314.00 | 153 835.00 | 175 479.00 | 329 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 654.00 | | -7 654.00 | -7 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 695.00 | 211 324.00 | 229 371.00 | 440 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
BN En cours de production de biens | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 792.00 | 18 454.00 | 1 724 338.00 | 1 742 792.00 |
BZ Autres créances | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
CF Disponibilités | 613 135.00 | | 613 135.00 | 613 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 260.00 | 18 454.00 | 2 819 805.00 | 2 838 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 955.00 | 229 779.00 | 3 049 176.00 | 3 278 955.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 188.00 | 83 367.00 | | 84 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 013.00 | 28 822.00 | | 432 013.00 |
DL TOTAL (I) | 626 201.00 | 222 188.00 | | 626 201.00 |
DP Provisions pour risques | 53.00 | 783.00 | | 53.00 |
DR TOTAL (IV) | 53.00 | 783.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 045.00 | 143 091.00 | | 123 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 848.00 | 751 822.00 | | 643 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 797.00 | 585 512.00 | | 945 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 767.00 | 508 203.00 | | 533 767.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 9 990.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 598.00 | 28 418.00 | | 174 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 922.00 | 2 027 036.00 | | 2 422 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 176.00 | 2 250 008.00 | | 3 049 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 708.00 | 1 945 306.00 | | 2 356 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 848.00 | | | 643 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
FG Production vendue services | 5 989 178.00 | | 5 989 178.00 | 5 989 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 120.00 | | 6 033 120.00 | 6 033 120.00 |
FM Production stockée | | | -32 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 997.00 | 20 907.00 | | 27 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 29 900.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 797.00 | 58 152.00 | | 31 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 706.00 | 339.00 | | 34 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 32 832.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 906.00 | 33 171.00 | | 37 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | 24 981.00 | | -6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 702.00 | 3 571.00 | | 146 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 362.00 | 2 868 988.00 | | 6 067 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 635 349.00 | 2 840 167.00 | | 5 635 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 013.00 | 28 822.00 | | 432 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 010.00 | | 110 610.00 | 438 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 182.00 | 12 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 925.00 | 440 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 743.00 | 424 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 444.00 | | 74 169.00 | 380 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 886.00 | | 36 441.00 | 53 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 840.00 | 58 227.00 | 29 743.00 | 182 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 559.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 767.00 | 57 668.00 | 29 743.00 | 181 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783.00 | 53.00 | 783.00 | 783.00 |
6T Sur comptes clients | 13 745.00 | 4 710.00 | | 13 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 745.00 | 4 710.00 | | 13 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 528.00 | 4 763.00 | 783.00 | 14 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 763.00 | 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 797.00 | 945 797.00 | | 945 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 598.00 | 174 598.00 | | 174 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 654.00 | -7 654.00 | | -7 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 156.00 | 1 723 156.00 | | 1 723 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VB T. V. A. | 141 875.00 | 141 875.00 | | 141 875.00 |
VC Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 045.00 | 56 831.00 | 66 214.00 | 123 045.00 |
VI Groupe et associés | 643 848.00 | 643 848.00 | | 643 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 330.00 | 1 936 330.00 | | 1 936 330.00 |
VW T.V.A. | 431 544.00 | 431 544.00 | | 431 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 922.00 | 2 356 708.00 | 66 214.00 | 2 422 922.00 |