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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 1 074.00 | 2 605.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 026.00 | 60 605.00 | 32 422.00 | 93 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 418.00 | 121 162.00 | 166 256.00 | 287 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 010.00 | 182 840.00 | 255 169.00 | 438 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 161.00 | | 188 161.00 | 188 161.00 |
BN En cours de production de biens | 155 986.00 | | 155 986.00 | 155 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 484.00 | 13 745.00 | 954 740.00 | 968 484.00 |
BZ Autres créances | 347 605.00 | | 347 605.00 | 347 605.00 |
CF Disponibilités | 304 083.00 | | 304 083.00 | 304 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 583.00 | 13 745.00 | 1 994 838.00 | 2 008 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 593.00 | 196 585.00 | 2 250 008.00 | 2 446 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 367.00 | 82 846.00 | | 83 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | 407 521.00 | | 28 822.00 |
DL TOTAL (I) | 222 188.00 | 600 367.00 | | 222 188.00 |
DP Provisions pour risques | 783.00 | 73.00 | | 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 783.00 | 73.00 | | 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 091.00 | 91 588.00 | | 143 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 822.00 | 430 974.00 | | 751 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 512.00 | 466 847.00 | | 585 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 203.00 | 545 331.00 | | 508 203.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 10 156.00 | | 9 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 418.00 | 39 392.00 | | 28 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 036.00 | 1 584 288.00 | | 2 027 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 008.00 | 2 184 728.00 | | 2 250 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 306.00 | 1 533 775.00 | | 1 945 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 822.00 | | | 751 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
FG Production vendue services | 2 707 899.00 | | 2 707 899.00 | 2 707 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 059.00 | | 2 735 059.00 | 2 735 059.00 |
FM Production stockée | | | 20 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 907.00 | 4 900.00 | | 20 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | 15 500.00 | | 29 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 345.00 | 9 495.00 | | 7 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 153.00 | 29 895.00 | | 58 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 779.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 832.00 | 9 230.00 | | 32 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 171.00 | 10 185.00 | | 33 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 981.00 | 19 710.00 | | 24 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 156 847.00 | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 988.00 | 5 512 091.00 | | 2 868 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 167.00 | 5 104 570.00 | | 2 840 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 822.00 | 407 521.00 | | 28 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 293.00 | | 171 303.00 | 401 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 236.00 | 53 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 039.00 | 123 547.00 | 438 010.00 | 11 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | 102 311.00 | 380 444.00 | 11 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | 2 793.00 | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 083.00 | | 147 711.00 | 346 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 324.00 | | 20 798.00 | 54 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 081.00 | 52 438.00 | 70 678.00 | 201 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 188.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 195.00 | 52 250.00 | 70 678.00 | 200 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | 783.00 | 73.00 | 73.00 |
6T Sur comptes clients | 28 859.00 | | 15 115.00 | 28 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 859.00 | | 15 115.00 | 28 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 932.00 | 783.00 | 15 188.00 | 28 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 15 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 512.00 | 585 512.00 | | 585 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 954 500.00 | 954 500.00 | | 954 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VB T. V. A. | 256 187.00 | 256 187.00 | | 256 187.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 091.00 | 61 361.00 | 81 730.00 | 143 091.00 |
VI Groupe et associés | 751 822.00 | 751 822.00 | | 751 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 240.00 | 1 400 240.00 | | 1 400 240.00 |
VW T.V.A. | 434 701.00 | 434 701.00 | | 434 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 036.00 | 1 945 306.00 | 81 730.00 | 2 027 036.00 |