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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 246.00 | 53 294.00 | 25 953.00 | 79 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 147.00 | 126 840.00 | 94 307.00 | 221 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 179.00 | 181 020.00 | 163 160.00 | 344 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 580.00 | | 81 580.00 | 81 580.00 |
BN En cours de production de biens | 225 254.00 | | 225 254.00 | 225 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 198.00 | 7 719.00 | 1 958 478.00 | 1 966 198.00 |
BZ Autres créances | 234 825.00 | | 234 825.00 | 234 825.00 |
CF Disponibilités | 121 410.00 | | 121 410.00 | 121 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 287.00 | 7 719.00 | 2 650 568.00 | 2 658 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 467.00 | 188 739.00 | 2 813 728.00 | 3 002 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 461.00 | 82 822.00 | | 82 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 385.00 | 74 639.00 | | 264 385.00 |
DL TOTAL (I) | 456 846.00 | 267 461.00 | | 456 846.00 |
DP Provisions pour risques | 6 188.00 | 46 402.00 | | 6 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 188.00 | 46 402.00 | | 6 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 072.00 | 163 822.00 | | 154 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 544.00 | 531 059.00 | | 499 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 353.00 | 482 117.00 | | 1 041 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 897.00 | 343 223.00 | | 531 897.00 |
EA Autres dettes | 70 199.00 | 5 167.00 | | 70 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 628.00 | 15 597.00 | | 53 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 693.00 | 1 540 985.00 | | 2 350 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 728.00 | 1 854 848.00 | | 2 813 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 450.00 | 1 451 118.00 | | 2 293 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 544.00 | | | 499 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 252.00 | | 51 427.00 | 298 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 42 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 344 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 300 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 566.00 | | 9 427.00 | 291 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 42 000.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 290.00 | 36 356.00 | 627.00 | 145 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 405.00 | 36 356.00 | 627.00 | 144 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 402.00 | 6 188.00 | 46 402.00 | 46 402.00 |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | 5 572.00 | | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | 5 572.00 | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 549.00 | 11 760.00 | 46 402.00 | 48 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 760.00 | 46 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 353.00 | 1 041 353.00 | | 1 041 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 053.00 | 1 957 053.00 | | 1 957 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VB T. V. A. | 180 596.00 | 180 596.00 | | 180 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 902.00 | 50 659.00 | 57 244.00 | 107 902.00 |
VI Groupe et associés | 499 544.00 | 499 544.00 | | 499 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 943.00 | 2 253 143.00 | 5 800.00 | 2 258 943.00 |
VW T.V.A. | 464 317.00 | 464 317.00 | | 464 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 693.00 | 2 293 450.00 | 57 244.00 | 2 350 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |