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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 358 279.00 | | 358 279.00 | 358 279.00 |
AP Constructions | 1 925 580.00 | 334 450.00 | 1 591 130.00 | 1 925 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 677.00 | 93 516.00 | 6 161.00 | 99 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 151.00 | 180 997.00 | 97 154.00 | 278 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 691 316.00 | | 7 691 316.00 | 7 691 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 191 540.00 | 608 963.00 | 10 582 577.00 | 11 191 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 858.00 | 14 743.00 | 20 116.00 | 34 858.00 |
BZ Autres créances | 853 233.00 | | 853 233.00 | 853 233.00 |
CF Disponibilités | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 077.00 | 14 743.00 | 949 334.00 | 964 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 617.00 | 623 706.00 | 11 531 911.00 | 12 155 617.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 207.00 | 55 645.00 | | 116 207.00 |
DG Autres réserves | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 659.00 | -589 506.00 | | 1 150 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 312.00 | 1 800 727.00 | | -341 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 893.00 | 2 895 205.00 | | 2 553 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 761.00 | 316 846.00 | | 803 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509 364.00 | 6 320 113.00 | | 7 509 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 751.00 | 127 071.00 | | 98 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 322.00 | 882 003.00 | | 42 322.00 |
EA Autres dettes | 519 670.00 | 9 361.00 | | 519 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | 10 100.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978 019.00 | 7 665 495.00 | | 8 978 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 531 911.00 | 10 563 200.00 | | 11 531 911.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 545.00 | | 168 545.00 | 168 545.00 |
FQ Autres produits | | | 117 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 684.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 277.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 5 937 300.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 3 172 573.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | 2 764 727.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 830 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 238.00 | 6 470 922.00 | | 395 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 551.00 | 4 670 195.00 | | 736 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 312.00 | 1 800 727.00 | | -341 312.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 820.00 | | | 4 495 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 191 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 338.00 | | | 2 829 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 481.00 | | | 1 666 481.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 253.00 | 45 920.00 | 2 211.00 | 565 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 253.00 | 45 920.00 | 2 211.00 | 565 253.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 479 107.00 | 43 235.00 | | 7 479 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 928.00 | 549 928.00 | | 549 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 026 360.00 | | | 6 026 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 12.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 749.00 | 90 646.00 | 311 266.00 | 803 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 627.00 | | | 496 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 232.00 | | | 853 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 868.00 | 899 980.00 | 6 027 888.00 | 6 927 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 978 019.00 | 829 044.00 | 311 266.00 | 8 978 019.00 |