| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 358 279.00 | | 358 279.00 | 358 279.00 |
AP Constructions | 2 912 951.00 | 488 279.00 | 2 424 672.00 | 2 912 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 378.00 | 95 960.00 | 8 418.00 | 104 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 592.00 | 171 724.00 | 96 868.00 | 268 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 865.00 | 755 963.00 | 4 553 902.00 | 5 309 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 218.00 | 14 743.00 | 37 475.00 | 52 218.00 |
BZ Autres créances | 7 247 566.00 | | 7 247 566.00 | 7 247 566.00 |
CF Disponibilités | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 715.00 | 14 743.00 | 7 334 972.00 | 7 349 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 580.00 | 770 706.00 | 11 888 875.00 | 12 659 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 664 965.00 | | 1 664 965.00 | 1 664 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
DG Autres réserves | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
DH Report à nouveau | 606 558.00 | 809 347.00 | | 606 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 522.00 | -202 788.00 | | -357 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 582.00 | 2 351 104.00 | | 1 993 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 488.00 | 672 422.00 | | 579 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216 658.00 | 7 855 333.00 | | 8 216 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 52 801.00 | | 38 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 950.00 | 30 563.00 | | 48 950.00 |
EA Autres dettes | 1 009 706.00 | 750 437.00 | | 1 009 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 262.00 | 2 232.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 895 293.00 | 9 363 789.00 | | 9 895 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 888 875.00 | 11 714 893.00 | | 11 888 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 194 794.00 | | | 8 194 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 258.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 648.00 | 10 166.00 | | 17 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 648.00 | -5 455.00 | | 17 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 923.00 | 376 973.00 | | 421 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 445.00 | 579 761.00 | | 779 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 522.00 | -202 788.00 | | -357 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 413 797.00 | | 22 384.00 | 11 413 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 116 755.00 | 1 665 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126 316.00 | 5 309 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 561.00 | 3 644 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 081.00 | | 21 679.00 | 3 632 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781 715.00 | | 705.00 | 7 781 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 266.00 | 87 258.00 | 9 561.00 | 678 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 266.00 | 87 258.00 | 9 561.00 | 678 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 194 794.00 | 39 679.00 | | 8 194 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 570.00 | 1 031 570.00 | | 1 031 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 476.00 | 65 354.00 | 197 707.00 | 579 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
VP Divers | 7 247 566.00 | 7 247 566.00 | | 7 247 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 302 630.00 | 7 301 930.00 | 700.00 | 7 302 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 293.00 | 1 226 057.00 | 197 707.00 | 9 895 293.00 |