| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 354 686.00 | | 354 686.00 | 354 686.00 |
AP Constructions | 2 955 608.00 | 720 064.00 | 2 235 544.00 | 2 955 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 170.00 | 90 752.00 | 16 418.00 | 107 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 027.00 | 172 025.00 | 2.00 | 172 027.00 |
AX Avances et acomptes | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 172.00 | 982 842.00 | 4 290 330.00 | 5 273 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 30 245.00 | 12 143.00 | 18 102.00 | 30 245.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 196 791.00 | | 7 196 791.00 | 7 196 791.00 |
CF Disponibilités | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 173.00 | 12 143.00 | 7 247 031.00 | 7 259 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 532 345.00 | 994 984.00 | 11 537 361.00 | 12 532 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 664 980.00 | | 1 664 980.00 | 1 664 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 054.00 | 119 054.00 | | 119 054.00 |
DG Autres réserves | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
DH Report à nouveau | 55 029.00 | 303 124.00 | | 55 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 761.00 | -248 095.00 | | 54 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 183.00 | 1 802 422.00 | | 1 857 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 555.00 | 506 402.00 | | 513 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406 302.00 | 8 396 454.00 | | 8 406 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | 56 417.00 | | 30 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | 34 060.00 | | 25 035.00 |
EA Autres dettes | 702 242.00 | 632 931.00 | | 702 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436.00 | 2 400.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 680 178.00 | 9 628 664.00 | | 9 680 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 537 361.00 | 11 431 086.00 | | 11 537 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 379 837.00 | | | 8 379 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 154 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 305.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 54 536.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 85 516.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -30 980.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 311.00 | 434 704.00 | | 455 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 550.00 | 682 799.00 | | 400 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 761.00 | -248 095.00 | | 54 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 518.00 | | 91 653.00 | 5 181 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 273 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 547.00 | | 91 643.00 | 3 516 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 970.00 | | 10.00 | 1 664 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 536.00 | 90 305.00 | | 892 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 536.00 | 90 305.00 | | 892 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 379 837.00 | 8 379 837.00 | | 8 379 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 707.00 | 728 707.00 | | 728 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 560.00 | 59 049.00 | 244 601.00 | 505 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
VP Divers | 7 207 464.00 | 7 207 464.00 | | 7 207 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 229 450.00 | 7 229 450.00 | | 7 229 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 178.00 | 9 233 668.00 | 244 601.00 | 9 680 178.00 |