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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 354 686.00 | | 354 686.00 | 354 686.00 |
AP Constructions | 2 892 199.00 | 570 625.00 | 2 321 574.00 | 2 892 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 803.00 | 98 111.00 | 9 692.00 | 107 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 027.00 | 171 824.00 | 203.00 | 172 027.00 |
AX Avances et acomptes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 194 882.00 | 840 561.00 | 4 354 322.00 | 5 194 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 294.00 | 14 743.00 | 181 552.00 | 196 294.00 |
BZ Autres créances | 7 554 595.00 | | 7 554 595.00 | 7 554 595.00 |
CF Disponibilités | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 969.00 | 14 743.00 | 7 762 226.00 | 7 776 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 971 851.00 | 855 303.00 | 12 116 548.00 | 12 971 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 664 970.00 | | 1 664 970.00 | 1 664 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 207.00 | 116 207.00 | | 116 207.00 |
DG Autres réserves | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
DH Report à nouveau | 249 036.00 | 606 558.00 | | 249 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 582.00 | 2 351 104.00 | | 1 993 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 240.00 | 579 488.00 | | 506 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396 692.00 | 8 216 658.00 | | 8 396 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 38 228.00 | | 47 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 116.00 | 48 951.00 | | 28 116.00 |
EA Autres dettes | 1 085 361.00 | 1 009 706.00 | | 1 085 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 311.00 | 2 262.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 066 031.00 | 9 895 293.00 | | 10 066 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 613.00 | 12 246 397.00 | | 12 059 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 598.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 676.00 | 421 923.00 | | 761 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 741.00 | 779 445.00 | | 704 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 935.00 | -357 522.00 | | 56 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 866.00 | | 40 375.00 | 5 309 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 659.00 | 5 195 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 659.00 | 3 529 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 200.00 | | 40 370.00 | 3 644 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 665.00 | | 5.00 | 1 665 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 963.00 | 84 598.00 | 840 561.00 | 755 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 963.00 | 84 598.00 | 840 561.00 | 755 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 356 311.00 | 42 527.00 | | 8 356 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 361.00 | 1 085 361.00 | | 1 085 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 196 294.00 | 196 294.00 | | 196 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 007.00 | 53 215.00 | 253 960.00 | 495 007.00 |
VI Groupe et associés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554 595.00 | 7 554 595.00 | | 7 554 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755 000.00 | 7 755 000.00 | | 7 755 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 066 031.00 | 1 310 455.00 | 253 960.00 | 10 066 031.00 |