| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 354 686.00 | | 354 686.00 | 354 686.00 |
AP Constructions | 2 888 653.00 | 634 307.00 | 2 254 346.00 | 2 888 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 181.00 | 86 304.00 | 14 877.00 | 101 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 027.00 | 171 925.00 | 102.00 | 172 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 181 518.00 | 892 536.00 | 4 288 982.00 | 5 181 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 737.00 | 14 743.00 | 41 995.00 | 56 737.00 |
BZ Autres créances | 7 015 005.00 | | 7 015 005.00 | 7 015 005.00 |
CF Disponibilités | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 846.00 | 14 743.00 | 7 142 104.00 | 7 156 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 365.00 | 907 279.00 | 11 431 086.00 | 12 338 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 664 970.00 | | 1 664 970.00 | 1 664 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 054.00 | 116 207.00 | | 119 054.00 |
DG Autres réserves | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
DH Report à nouveau | 303 124.00 | 249 036.00 | | 303 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 095.00 | 56 935.00 | | -248 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 422.00 | 2 050 517.00 | | 1 802 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 402.00 | 506 240.00 | | 506 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396 454.00 | 8 396 692.00 | | 8 396 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 417.00 | 47 312.00 | | 56 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | 28 116.00 | | 34 060.00 |
EA Autres dettes | 632 931.00 | 1 085 361.00 | | 632 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 311.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 628 664.00 | 10 066 031.00 | | 9 628 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 431 086.00 | 12 116 548.00 | | 11 431 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 359.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 536.00 | 367 100.00 | | 54 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 516.00 | 157 968.00 | | 85 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 980.00 | 209 132.00 | | -30 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 704.00 | 761 676.00 | | 434 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 799.00 | 704 741.00 | | 682 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 095.00 | 56 935.00 | | -248 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 882.00 | | 93 274.00 | 5 194 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 639.00 | 5 181 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 639.00 | 3 516 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 911.00 | | 93 274.00 | 3 529 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 970.00 | | | 1 664 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 561.00 | 86 358.00 | 34 383.00 | 840 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 561.00 | 86 358.00 | 34 383.00 | 840 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 356 729.00 | 46 699.00 | | 8 356 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 932.00 | 632 932.00 | | 632 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 402.00 | 41 648.00 | 236 704.00 | 506 402.00 |
VI Groupe et associés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015 006.00 | 7 015 006.00 | | 7 015 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074 155.00 | 7 074 155.00 | | 7 074 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 628 664.00 | 853 880.00 | 236 704.00 | 9 628 664.00 |