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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 511.00 | 12 780.00 | 2 732.00 | 15 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 862.00 | 19 718.00 | 12 145.00 | 31 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 118.00 | | 645 118.00 | 645 118.00 |
BZ Autres créances | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
CF Disponibilités | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 611.00 | | 908 611.00 | 908 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 473.00 | 19 718.00 | 920 755.00 | 940 473.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 820.00 | -27 912.00 | | 34 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 209.00 | 75 732.00 | | 72 209.00 |
DL TOTAL (I) | 250 029.00 | 177 820.00 | | 250 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 24 173.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 975.00 | 73 450.00 | | 69 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 671.00 | 107 682.00 | | 271 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 269.00 | 72 503.00 | | 100 269.00 |
EA Autres dettes | 93 391.00 | 4 668.00 | | 93 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 421.00 | 110 764.00 | | 121 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 726.00 | 393 242.00 | | 670 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 755.00 | 571 061.00 | | 920 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 179.00 | 379 241.00 | | 667 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 166.00 | 48 776.00 | 1 649 942.00 | 1 601 166.00 |
FG Production vendue services | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 818.00 | 48 776.00 | 1 663 594.00 | 1 614 818.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 54 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | 11 904.00 | | 24 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 345.00 | 1 523 492.00 | | 1 665 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 136.00 | 1 447 760.00 | | 1 593 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 209.00 | 75 732.00 | | 72 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 645.00 | | 4 217.00 | 27 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | | 1 817.00 | 13 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 2 400.00 | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 659.00 | 2 059.00 | | 17 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 2 059.00 | | 10 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 671.00 | 271 671.00 | | 271 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
UX Autres créances clients | 645 118.00 | | | 645 118.00 |
VB T. V. A. | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 10 452.00 | 3 547.00 | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 159.00 | 781 403.00 | 8 757.00 | 790 159.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 726.00 | 667 179.00 | 3 547.00 | 670 726.00 |