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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 848.00 | 18 804.00 | 6 044.00 | 24 848.00 |
AH Fonds commercial | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 253.00 | 50 592.00 | 3 661.00 | 54 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 929.00 | 51 402.00 | 37 527.00 | 88 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 352.00 | 120 798.00 | 211 554.00 | 332 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 869.00 | 164 364.00 | 70 506.00 | 234 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 119.00 | | 835 119.00 | 835 119.00 |
BZ Autres créances | 239 409.00 | | 239 409.00 | 239 409.00 |
CF Disponibilités | 115 272.00 | | 115 272.00 | 115 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 741.00 | 164 364.00 | 1 354 377.00 | 1 518 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 093.00 | 285 162.00 | 1 565 931.00 | 1 851 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 924.00 | 216 924.00 | | 216 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
DH Report à nouveau | 222 048.00 | 165 457.00 | | 222 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 650.00 | 56 591.00 | | 56 650.00 |
DL TOTAL (I) | 738 622.00 | 681 973.00 | | 738 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 686.00 | 102 724.00 | | 24 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 493.00 | 65 210.00 | | 42 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 454.00 | 276 735.00 | | 108 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 687.00 | 121 188.00 | | 72 687.00 |
EA Autres dettes | 162 056.00 | 11 840.00 | | 162 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 934.00 | 389 659.00 | | 416 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 309.00 | 967 355.00 | | 827 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 931.00 | 1 649 328.00 | | 1 565 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 360.00 | 967 355.00 | | 814 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | 68 043.00 | | 1 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437 076.00 | 155 144.00 | 2 592 220.00 | 2 437 076.00 |
FG Production vendue services | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 016.00 | 155 144.00 | 2 687 160.00 | 2 532 016.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 494.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 494.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -494.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 9 325.00 | | 13 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 261.00 | 3 056 308.00 | | 2 734 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 611.00 | 2 999 717.00 | | 2 677 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 650.00 | 56 591.00 | | 56 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 438.00 | | 29 915.00 | 302 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 838.00 | | 1 415.00 | 52 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 088.00 | | 28 500.00 | 71 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 582.00 | 6 814.00 | | 62 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | 5 332.00 | | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 110.00 | 1 482.00 | | 49 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 033.00 | 28 369.00 | | 23 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 312.00 | | 42 949.00 | 207 312.00 |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 494.00 | 28 369.00 | 46 097.00 | 233 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 494.00 | 28 369.00 | 46 097.00 | 233 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 369.00 | 46 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 934.00 | 416 934.00 | | 416 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
UX Autres créances clients | 835 119.00 | 835 119.00 | | 835 119.00 |
VB T. V. A. | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 088.00 | 10 140.00 | 12 949.00 | 23 088.00 |
VI Groupe et associés | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 529.00 | 1 168 599.00 | 88 929.00 | 1 257 529.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 309.00 | 814 360.00 | 12 949.00 | 827 309.00 |