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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 888.00 | 13 472.00 | 7 415.00 | 20 888.00 |
AH Fonds commercial | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 838.00 | 49 110.00 | 3 728.00 | 52 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 430.00 | 23 033.00 | 37 396.00 | 60 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 438.00 | 85 615.00 | 216 822.00 | 302 438.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 669.00 | 207 312.00 | 67 357.00 | 274 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 125.00 | 3 148.00 | 767 977.00 | 771 125.00 |
BZ Autres créances | 413 423.00 | | 413 423.00 | 413 423.00 |
CF Disponibilités | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 087.00 | 210 460.00 | 1 434 627.00 | 1 645 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 525.00 | 296 076.00 | 1 651 450.00 | 1 947 525.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 924.00 | 216 924.00 | | 216 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 091.00 | 13 000.00 | | 22 091.00 |
DH Report à nouveau | 165 457.00 | 107 029.00 | | 165 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 591.00 | 67 519.00 | | 56 591.00 |
DL TOTAL (I) | 681 973.00 | 625 382.00 | | 681 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 723.00 | 87 270.00 | | 102 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 210.00 | 78 447.00 | | 65 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | 139 915.00 | | 276 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 188.00 | 232 003.00 | | 121 188.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | 381 256.00 | | 13 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 659.00 | 149 347.00 | | 389 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 477.00 | 1 068 237.00 | | 969 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 450.00 | 1 693 619.00 | | 1 651 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 751 991.00 | 67 985.00 | 2 819 975.00 | 2 751 991.00 |
FG Production vendue services | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 000.00 | 67 985.00 | 2 829 985.00 | 2 762 000.00 |
FM Production stockée | | | 25 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 312.00 | |
GE Autres charges | | | 166 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 11 810.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 11 840.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -11 840.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | 13 856.00 | | 9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 308.00 | 2 647 168.00 | | 3 056 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 717.00 | 2 579 650.00 | | 2 999 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 591.00 | 67 519.00 | | 56 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 444.00 | | 31 993.00 | 270 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 552.00 | | 8 960.00 | 169 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 055.00 | | 23 033.00 | 48 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 688.00 | 2 894.00 | | 59 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 1 440.00 | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 656.00 | 1 454.00 | | 47 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 033.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 197 654.00 | 207 312.00 | 197 654.00 | 197 654.00 |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 802.00 | 230 346.00 | 197 654.00 | 200 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 802.00 | 230 346.00 | 197 654.00 | 200 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 346.00 | 197 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | 276 735.00 | | 276 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 659.00 | 389 659.00 | | 389 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
UX Autres créances clients | 767 662.00 | 767 662.00 | | 767 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 214 197.00 | 214 197.00 | | 214 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VI Groupe et associés | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 064.00 | 122 064.00 | | 122 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 041.00 | 1 303 148.00 | 63 893.00 | 1 367 041.00 |
VW T.V.A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 477.00 | 969 477.00 | | 969 477.00 |