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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 848.00 | 20 176.00 | 4 672.00 | 24 848.00 |
AH Fonds commercial | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 201.00 | 53 108.00 | 4 093.00 | 57 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 927.00 | 75 304.00 | 37 623.00 | 112 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 301.00 | 148 588.00 | 210 712.00 | 359 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 854.00 | 170 088.00 | 61 765.00 | 231 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 808.00 | | 620 808.00 | 620 808.00 |
BZ Autres créances | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 934 264.00 | | 934 264.00 | 934 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 329.00 | 170 088.00 | 1 808 241.00 | 1 978 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 630.00 | 318 677.00 | 2 018 953.00 | 2 337 630.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 924.00 | 216 924.00 | | 216 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
DG Autres réserves | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
DH Report à nouveau | | 222 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 545.00 | 54 080.00 | | 124 545.00 |
DL TOTAL (I) | 860 598.00 | 736 052.00 | | 860 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 630.00 | 24 686.00 | | 265 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 611.00 | 42 493.00 | | 25 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 859.00 | 111 538.00 | | 185 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 758.00 | 72 687.00 | | 420 758.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | 162 056.00 | | 8 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 519.00 | 416 934.00 | | 251 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 355.00 | 830 393.00 | | 1 158 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 953.00 | 1 566 445.00 | | 2 018 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 700.00 | 817 444.00 | | 1 112 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 812 818.00 | 177 174.00 | 2 989 992.00 | 2 812 818.00 |
FG Production vendue services | 146 506.00 | | 146 506.00 | 146 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 324.00 | 177 174.00 | 3 136 498.00 | 2 959 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 155 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 324.00 | 442.00 | | 124 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 324.00 | 442.00 | | 124 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 324.00 | -442.00 | | -124 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 421.00 | 13 098.00 | | 35 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 889.00 | 2 734 261.00 | | 3 342 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 344.00 | 2 680 181.00 | | 3 218 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 545.00 | 54 080.00 | | 124 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 352.00 | | 26 948.00 | 332 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 253.00 | | 2 948.00 | 54 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 588.00 | | 24 000.00 | 99 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 396.00 | 3 889.00 | | 69 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 804.00 | 1 372.00 | | 18 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 592.00 | 2 517.00 | | 50 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 402.00 | 23 902.00 | | 51 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 364.00 | 5 725.00 | | 164 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 766.00 | 29 626.00 | | 215 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 766.00 | 29 626.00 | | 215 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 859.00 | 185 859.00 | | 185 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 741.00 | 214 741.00 | | 214 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 519.00 | 251 519.00 | | 251 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
UX Autres créances clients | 620 808.00 | 620 808.00 | | 620 808.00 |
VB T. V. A. | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 630.00 | 219 975.00 | 45 655.00 | 265 630.00 |
VI Groupe et associés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 565.00 | | | 250 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 093.00 | 802 166.00 | 112 927.00 | 915 093.00 |
VW T.V.A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 355.00 | 1 112 700.00 | 45 655.00 | 1 158 355.00 |