| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 848.00 | 21 548.00 | 3 300.00 | 24 848.00 |
AH Fonds commercial | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 201.00 | 55 434.00 | 1 767.00 | 57 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 165.00 | 106 542.00 | 37 623.00 | 144 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 534.00 | 183 525.00 | 197 010.00 | 380 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 348.00 | 188 177.00 | 41 171.00 | 229 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 910.00 | | 626 910.00 | 626 910.00 |
BZ Autres créances | 224 860.00 | | 224 860.00 | 224 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 486.00 | | 388 486.00 | 388 486.00 |
CF Disponibilités | 414 965.00 | | 414 965.00 | 414 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 778.00 | 188 177.00 | 1 776 602.00 | 1 964 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 313.00 | 371 701.00 | 1 973 611.00 | 2 345 313.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 910.00 | 220 910.00 | | 220 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 924.00 | 216 924.00 | | 216 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
DG Autres réserves | 400 673.00 | 276 128.00 | | 400 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 501.00 | 124 545.00 | | 109 501.00 |
DL TOTAL (I) | 970 098.00 | 860 598.00 | | 970 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318.00 | | | 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 977.00 | 265 630.00 | | 225 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 25 611.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 268.00 | 185 859.00 | | 241 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 709.00 | 420 758.00 | | 299 709.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 8 977.00 | | 4 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 728.00 | 251 519.00 | | 229 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 513.00 | 1 158 355.00 | | 1 003 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 611.00 | 2 018 953.00 | | 1 973 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 750.00 | 1 112 700.00 | | 834 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 140.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 284.00 | 3 698.00 | | 73 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 176.00 | 1 372.00 | | 20 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 108.00 | 2 326.00 | | 53 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 304.00 | 31 238.00 | | 75 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 088.00 | 18 088.00 | | 170 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 392.00 | 49 327.00 | | 245 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 392.00 | 49 327.00 | | 245 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 268.00 | 241 268.00 | | 241 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 728.00 | 229 728.00 | | 229 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
UX Autres créances clients | 626 910.00 | 626 910.00 | | 626 910.00 |
VB T. V. A. | 181 963.00 | 181 963.00 | | 181 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 977.00 | 57 214.00 | 168 763.00 | 225 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 145.00 | 931 980.00 | 144 165.00 | 1 076 145.00 |
VW T.V.A. | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 513.00 | 834 750.00 | 168 763.00 | 1 003 513.00 |