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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 575.00 | 9 005.00 | 10 570.00 | 19 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 480.00 | 9 005.00 | 934 475.00 | 943 480.00 |
BT Marchandises | 137 941.00 | 533.00 | 137 407.00 | 137 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BZ Autres créances | 177 202.00 | | 177 202.00 | 177 202.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 761.00 | 533.00 | 336 228.00 | 336 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 242.00 | 9 538.00 | 1 270 703.00 | 1 280 242.00 |
CU Autres participations | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 784.00 | 81 229.00 | | 96 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 845.00 | 15 554.00 | | 39 845.00 |
DL TOTAL (I) | 785 629.00 | 745 784.00 | | 785 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 534.00 | 386 600.00 | | 346 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 121.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 139 234.00 | | 117 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 969.00 | 26 063.00 | | 20 969.00 |
EA Autres dettes | | 16 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 075.00 | 568 072.00 | | 485 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 703.00 | 1 313 856.00 | | 1 270 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 129.00 | | 1 257 129.00 | 1 257 129.00 |
FG Production vendue services | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 934.00 | | 1 262 934.00 | 1 262 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 10 048.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 10 048.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -10 048.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 3 577.00 | | 10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 864.00 | 1 288 206.00 | | 1 273 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 019.00 | 1 272 651.00 | | 1 234 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 845.00 | 15 554.00 | | 39 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 620.00 | 533.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 533.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 533.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 775.00 | 195 356.00 | 419.00 | 195 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 075.00 | 192 256.00 | 162 382.00 | 485 075.00 |