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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 36 751.00 | 46 109.00 | 82 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 766.00 | 36 751.00 | 970 014.00 | 1 006 766.00 |
BT Marchandises | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BZ Autres créances | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CF Disponibilités | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 827.00 | | 395 827.00 | 395 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 593.00 | 36 751.00 | 1 365 842.00 | 1 402 593.00 |
CU Autres participations | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 450 715.00 | | | 450 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 908.00 | | | 201 908.00 |
DL TOTAL (I) | 653 722.00 | | | 653 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 662.00 | | | 257 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 180.00 | | | 209 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 772.00 | | | 142 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 119.00 | | | 712 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 842.00 | | | 1 365 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 818.00 | | | 563 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 766.00 | | 1 000.00 | 1 005 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 861.00 | | 1 000.00 | 81 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 201.00 | 8 550.00 | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 201.00 | 8 550.00 | | 28 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VB T. V. A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 662.00 | 109 361.00 | 148 301.00 | 257 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 193.00 | 50 774.00 | 419.00 | 51 193.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 119.00 | 563 818.00 | 148 301.00 | 712 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
ST Autres comptes | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |