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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 861.00 | 28 201.00 | 53 660.00 | 81 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 766.00 | 28 201.00 | 977 565.00 | 1 005 766.00 |
BT Marchandises | 189 322.00 | | 189 322.00 | 189 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BZ Autres créances | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CF Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 694.00 | | 258 694.00 | 258 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 460.00 | 28 201.00 | 1 236 259.00 | 1 264 460.00 |
CU Autres participations | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 378 222.00 | | | 378 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
DL TOTAL (I) | 451 815.00 | | | 451 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 594.00 | | | 315 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 473.00 | | | 256 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 089.00 | | | 150 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 444.00 | | | 784 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 259.00 | | | 1 236 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 115.00 | | | 528 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 373.00 | | 1 393.00 | 1 004 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 468.00 | | 1 393.00 | 80 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 796.00 | 8 405.00 | | 19 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | 8 405.00 | | 19 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 089.00 | 150 089.00 | | 150 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 594.00 | 59 265.00 | 235 291.00 | 315 594.00 |
VI Groupe et associés | 256 473.00 | 256 473.00 | | 256 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 185.00 | 50 765.00 | 419.00 | 51 185.00 |
VW T.V.A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 444.00 | 528 115.00 | 235 291.00 | 784 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
ST Autres comptes | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451.00 | | | 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |