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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 468.00 | 19 796.00 | 60 672.00 | 80 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 373.00 | 19 796.00 | 984 577.00 | 1 004 373.00 |
BT Marchandises | 163 256.00 | 2 083.00 | 161 174.00 | 163 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BZ Autres créances | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 590.00 | 2 083.00 | 208 507.00 | 210 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 963.00 | 21 879.00 | 1 193 084.00 | 1 214 963.00 |
CU Autres participations | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 323 191.00 | | | 323 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
DL TOTAL (I) | 379 322.00 | | | 379 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 041.00 | | | 309 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 358.00 | | | 321 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 017.00 | | | 154 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 762.00 | | | 813 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 084.00 | | | 1 193 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 214.00 | | | 573 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 675.00 | | 55 699.00 | 948 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | | 55 699.00 | 24 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 901.00 | 5 895.00 | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | 5 895.00 | | 13 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 017.00 | 154 017.00 | | 154 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 810.00 | 57 262.00 | 234 549.00 | 297 810.00 |
VI Groupe et associés | 321 358.00 | 321 358.00 | | 321 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 640.00 | 44 221.00 | 419.00 | 44 640.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 762.00 | 573 214.00 | 234 549.00 | 813 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
ST Autres comptes | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
YT Sous‐traitance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |