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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 896.00 | 11 190.00 | 10 706.00 | 21 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 801.00 | 11 190.00 | 934 611.00 | 945 801.00 |
BT Marchandises | 144 338.00 | 940.00 | 143 398.00 | 144 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BZ Autres créances | 214 561.00 | | 214 561.00 | 214 561.00 |
CF Disponibilités | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 564.00 | 940.00 | 399 624.00 | 400 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 365.00 | 12 130.00 | 1 334 235.00 | 1 346 365.00 |
CU Autres participations | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 629.00 | | | 136 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
DL TOTAL (I) | 838 395.00 | | | 838 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 128.00 | | | 325 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 840.00 | | | 495 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 235.00 | | | 1 334 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 720.00 | | | 217 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 480.00 | | 2 321.00 | 943 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 575.00 | | 2 321.00 | 19 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 005.00 | 2 185.00 | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 005.00 | 2 185.00 | | 9 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 533.00 | 940.00 | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 940.00 | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 940.00 | 533.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 561.00 | 44 440.00 | 192 169.00 | 322 561.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 407.00 | 207 407.00 | | 207 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 245.00 | 244 826.00 | 419.00 | 245 245.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 840.00 | 217 720.00 | 192 169.00 | 495 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
ST Autres comptes | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | | | 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256.00 | | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |