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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 619.00 | | 216 619.00 | 216 619.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 488.00 | | 218 488.00 | 218 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 619.00 | | | 214 619.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 665.00 | 138.00 | | 16 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 341.00 | 16 527.00 | | -2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 20 924.00 | 23 265.00 | | 20 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 671.00 | 216 734.00 | | 195 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 2 911.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 564.00 | 222 561.00 | | 197 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 488.00 | 245 826.00 | | 218 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 564.00 | 222 561.00 | | 197 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047.00 | 27 217.00 | | 4 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388.00 | 10 691.00 | | 6 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 341.00 | 16 527.00 | | -2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 577.00 | | 5 167.00 | 219 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 124.00 | 216 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 216 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 577.00 | | 5 167.00 | 219 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 619.00 | 214 619.00 | | 214 619.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 191 478.00 | 191 478.00 | | 191 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 329.00 | 216 329.00 | | 216 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |