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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 645.00 | | 89 645.00 | 89 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 811.00 | 67 395.00 | | 94 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171.00 | 27 415.00 | | -1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 100 239.00 | 101 411.00 | | 100 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 267.00 | 16 007.00 | | 21 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 879.00 | 16 607.00 | | 21 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 119.00 | 118 018.00 | | 122 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 879.00 | 16 607.00 | | 21 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 29 117.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172.00 | 1 701.00 | | 4 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171.00 | 27 415.00 | | -1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 081.00 | | 5 000.00 | 30 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 607.00 | 32 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 32 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 081.00 | | 5 000.00 | 30 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |