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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DH Report à nouveau | -15 240.00 | | | -15 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 394.00 | -15 240.00 | | 81 394.00 |
DL TOTAL (I) | 73 995.00 | -7 398.00 | | 73 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 768.00 | 112 160.00 | | 25 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 2 280.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 356.00 | 133 718.00 | | 26 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 352.00 | 126 319.00 | | 100 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 356.00 | 133 718.00 | | 26 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 19 278.00 | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 658.00 | 12 300.00 | | 97 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 264.00 | 27 541.00 | | 16 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 394.00 | -15 240.00 | | 81 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 312.00 | | 108 661.00 | 116 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 947.00 | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 947.00 | 1 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 312.00 | | 108 661.00 | 116 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |