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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243.00 | 14 324.00 | | 1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 241.00 | -13 081.00 | | -15 241.00 |
DL TOTAL (I) | -7 398.00 | 7 843.00 | | -7 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 160.00 | 207 104.00 | | 112 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 752.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 718.00 | 208 856.00 | | 133 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 320.00 | 216 699.00 | | 126 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 718.00 | 208 856.00 | | 133 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301.00 | 3 352.00 | | 12 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 542.00 | 16 433.00 | | 27 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 241.00 | -13 081.00 | | -15 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 383.00 | | 2 505.00 | 215 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 576.00 | 116 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 576.00 | 116 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 383.00 | | 2 505.00 | 215 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 306.00 | 116 306.00 | | 116 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |