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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 395.00 | 1 242.00 | | 67 395.00 |
DH Report à nouveau | | -15 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 415.00 | 81 394.00 | | 27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 101 411.00 | 73 995.00 | | 101 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 007.00 | 25 768.00 | | 16 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 588.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 607.00 | 26 356.00 | | 16 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 018.00 | 100 352.00 | | 118 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 607.00 | 26 356.00 | | 16 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 117.00 | 97 658.00 | | 29 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701.00 | 16 264.00 | | 1 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 415.00 | 81 394.00 | | 27 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027.00 | | 29 054.00 | 1 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | 29 054.00 | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |