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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 301.00 | 17 106.00 | 11 195.00 | 28 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 18.00 | 522.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 466.00 | 78 474.00 | 112 993.00 | 191 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 715.00 | 95 599.00 | 198 116.00 | 293 715.00 |
BT Marchandises | 133 021.00 | 1 745.00 | 131 276.00 | 133 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
CF Disponibilités | 407 911.00 | | 407 911.00 | 407 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 765.00 | 1 745.00 | 697 020.00 | 698 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 480.00 | 97 344.00 | 895 136.00 | 992 480.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 408.00 | -184 255.00 | | 22 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 840.00 | 216 663.00 | | 101 840.00 |
DL TOTAL (I) | 234 249.00 | 132 408.00 | | 234 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 226.00 | 152 743.00 | | 123 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 653.00 | 105 217.00 | | 102 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 275.00 | 68 703.00 | | 101 275.00 |
EA Autres dettes | 333 733.00 | 256 208.00 | | 333 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 887.00 | 603 163.00 | | 660 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 136.00 | 735 571.00 | | 895 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 824.00 | | 1 533 824.00 | 1 533 824.00 |
FG Production vendue services | 269 945.00 | | 269 945.00 | 269 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 769.00 | | 1 803 769.00 | 1 803 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 53 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 553.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 553.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 553.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 767.00 | 3 180.00 | | 36 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 937.00 | 1 796 543.00 | | 1 841 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 096.00 | 1 579 880.00 | | 1 740 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 840.00 | 216 663.00 | | 101 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 733.00 | 333 733.00 | | 333 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 240.00 | 157 833.00 | 3 408.00 | 161 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 887.00 | 568 184.00 | 92 703.00 | 660 887.00 |