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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 301.00 | 22 766.00 | 5 534.00 | 28 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 153.00 | 386.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 800.00 | 104 736.00 | 112 063.00 | 216 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 082.00 | 127 656.00 | 191 425.00 | 319 082.00 |
BT Marchandises | 167 618.00 | 1 745.00 | 165 873.00 | 167 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BZ Autres créances | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
CF Disponibilités | 356 825.00 | | 356 825.00 | 356 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 113.00 | | 67 113.00 | 67 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 660.00 | 1 745.00 | 730 915.00 | 732 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 743.00 | 129 402.00 | 922 341.00 | 1 051 743.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 248.00 | 22 408.00 | | 24 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 016.00 | 101 840.00 | | 99 016.00 |
DL TOTAL (I) | 233 265.00 | 234 249.00 | | 233 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 376.00 | 123 226.00 | | 116 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 336.00 | 102 653.00 | | 131 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 073.00 | 101 275.00 | | 88 073.00 |
EA Autres dettes | 351 366.00 | 333 733.00 | | 351 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 075.00 | 660 887.00 | | 689 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 341.00 | 895 136.00 | | 922 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 900 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 058.00 | |
GE Autres charges | | | 65 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 866.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 814.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | 51.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 067.00 | 36 767.00 | | 34 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 606.00 | 1 841 935.00 | | 2 286 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 590.00 | 1 740 095.00 | | 2 187 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 016.00 | 101 840.00 | | 99 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 715.00 | | | 293 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 006.00 | | | 192 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | 5 660.00 | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 492.00 | 26 398.00 | | 78 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 290.00 | 353 290.00 | | 353 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 376.00 | 36 550.00 | 79 826.00 | 116 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VP Divers | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 658.00 | 208 217.00 | 3 441.00 | 211 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 075.00 | 609 249.00 | 79 826.00 | 689 075.00 |