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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 880.00 | 150 987.00 | 193 892.00 | 344 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 850.00 | 179 288.00 | 267 561.00 | 446 850.00 |
BT Marchandises | 230 820.00 | | 230 820.00 | 230 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 213.00 | 4 361.00 | 30 852.00 | 35 213.00 |
BZ Autres créances | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
CF Disponibilités | 591 194.00 | | 591 194.00 | 591 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 758.00 | 4 361.00 | 1 119 397.00 | 1 123 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 607.00 | 183 649.00 | 1 386 958.00 | 1 570 607.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 412.00 | 115 969.00 | | 108 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 985.00 | 192 443.00 | | 81 985.00 |
DL TOTAL (I) | 300 397.00 | 418 412.00 | | 300 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 559.00 | 58 742.00 | | 53 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | 127 110.00 | | 74 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 202.00 | 64 819.00 | | 79 202.00 |
EA Autres dettes | 728 854.00 | 619 745.00 | | 728 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 562.00 | 1 020 416.00 | | 1 086 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 958.00 | 1 438 828.00 | | 1 386 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 562.00 | 870 416.00 | | 936 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 690.00 | | 173 312.00 | 287 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 73 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 152.00 | 446 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052.00 | 344 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 635.00 | | 173 296.00 | 183 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 754.00 | | 16.00 | 75 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 430.00 | 29 605.00 | 4 747.00 | 154 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 129.00 | 29 605.00 | 4 747.00 | 126 129.00 |