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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 635.00 | 126 129.00 | 57 506.00 | 183 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 690.00 | 154 430.00 | 133 260.00 | 287 690.00 |
BT Marchandises | 227 976.00 | | 227 976.00 | 227 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 384.00 | 4 361.00 | 45 023.00 | 49 384.00 |
BZ Autres créances | 214 171.00 | | 214 171.00 | 214 171.00 |
CF Disponibilités | 695 252.00 | | 695 252.00 | 695 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 929.00 | 4 361.00 | 1 305 568.00 | 1 309 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 619.00 | 158 791.00 | 1 438 828.00 | 1 597 619.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 969.00 | 69 356.00 | | 115 969.00 |
DH Report à nouveau | | 123 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 443.00 | 173 347.00 | | 192 443.00 |
DL TOTAL (I) | 418 412.00 | 475 969.00 | | 418 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 44 551.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 742.00 | 2 845.00 | | 58 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 110.00 | 137 254.00 | | 127 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 819.00 | 128 173.00 | | 64 819.00 |
EA Autres dettes | 619 745.00 | 576 730.00 | | 619 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 416.00 | 889 554.00 | | 1 020 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 828.00 | 1 365 522.00 | | 1 438 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 416.00 | 882 595.00 | | 870 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 591.00 | | 15 278.00 | 316 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 179.00 | 287 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 179.00 | 183 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 687.00 | | 13 128.00 | 214 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 604.00 | | 2 150.00 | 73 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 852.00 | 22 589.00 | 41 011.00 | 172 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551.00 | 22 589.00 | 41 011.00 | 144 551.00 |