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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 288.00 | 251.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 232.00 | 120 476.00 | 87 756.00 | 208 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 589.00 | 149 065.00 | 161 524.00 | 310 589.00 |
BT Marchandises | 175 418.00 | | 175 418.00 | 175 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 542.00 | 1 672.00 | 75 869.00 | 77 542.00 |
BZ Autres créances | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
CF Disponibilités | 340 757.00 | | 340 757.00 | 340 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 291.00 | 1 672.00 | 880 619.00 | 882 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 881.00 | 150 738.00 | 1 042 143.00 | 1 192 881.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 265.00 | 24 248.00 | | 123 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 356.00 | 99 016.00 | | 69 356.00 |
DL TOTAL (I) | 302 621.00 | 233 265.00 | | 302 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 036.00 | 116 376.00 | | 80 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 601.00 | 1 924.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 077.00 | 131 336.00 | | 126 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 035.00 | 88 073.00 | | 109 035.00 |
EA Autres dettes | 413 770.00 | 351 366.00 | | 413 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 521.00 | 689 075.00 | | 739 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 143.00 | 922 341.00 | | 1 042 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 083.00 | | 76.00 | 319 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 310 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 569.00 | 208 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 441.00 | | 76.00 | 73 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 657.00 | 29 977.00 | 8 569.00 | 127 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 767.00 | 5 534.00 | | 22 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 890.00 | 24 443.00 | 8 569.00 | 104 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 078.00 | 126 078.00 | | 126 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 373.00 | 424 373.00 | | 424 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 025.00 | 37 492.00 | 42 534.00 | 80 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VP Divers | 219 769.00 | 219 769.00 | | 219 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 633.00 | 366 116.00 | 3 517.00 | 369 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 522.00 | 696 988.00 | 42 534.00 | 739 522.00 |