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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 1 152.00 | 731.00 | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 998.00 | 48 341.00 | 38 657.00 | 86 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 095.00 | 283 375.00 | 723 720.00 | 1 007 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 376.00 | 332 868.00 | 848 508.00 | 1 181 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 785.00 | | 269 785.00 | 269 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BZ Autres créances | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
CF Disponibilités | 201 533.00 | | 201 533.00 | 201 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 745.00 | | 564 745.00 | 564 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 121.00 | 332 868.00 | 1 413 254.00 | 1 746 121.00 |
CU Autres participations | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 986.00 | -13 131.00 | | -16 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 968.00 | -3 855.00 | | -28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046.00 | 33 014.00 | | 4 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 925.00 | 904 513.00 | | 787 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 238.00 | 218 147.00 | | 217 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 157.00 | 304 452.00 | | 341 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 207.00 | 1 498 240.00 | | 1 409 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 254.00 | 1 531 254.00 | | 1 413 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 340 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 442 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 079.00 | 2 217.00 | | 24 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 079.00 | -64 618.00 | | -24 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 968.00 | -3 855.00 | | -28 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 309.00 | | 30 489.00 | 1 168 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 422.00 | | 85 400.00 | 17 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 422.00 | | 1 181 376.00 | 17 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | 910.00 | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 714.00 | | 10 379.00 | 1 083 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 622.00 | | 19 200.00 | 83 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 123.00 | 122 745.00 | | 210 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 179.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 150.00 | 122 566.00 | | 209 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 157.00 | 341 157.00 | | 341 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 925.00 | 119 971.00 | 493 437.00 | 787 925.00 |
VI Groupe et associés | 217 238.00 | 217 238.00 | | 217 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 928.00 | 93 428.00 | 42 500.00 | 135 928.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 207.00 | 741 253.00 | 493 437.00 | 1 409 207.00 |