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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 681.00 | 88 004.00 | 7 677.00 | 95 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 896.00 | 696 638.00 | 359 257.00 | 1 055 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 384.00 | 786 525.00 | 430 859.00 | 1 217 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BT Marchandises | 329 452.00 | | 329 452.00 | 329 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 776.00 | 3 411.00 | 20 364.00 | 23 776.00 |
BZ Autres créances | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
CF Disponibilités | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 010.00 | 3 411.00 | 582 598.00 | 586 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 394.00 | 789 937.00 | 1 013 457.00 | 1 803 394.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 927.00 | -71 650.00 | | -47 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 715.00 | 23 723.00 | | -32 715.00 |
DL TOTAL (I) | -30 642.00 | 2 073.00 | | -30 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 972.00 | 441 508.00 | | 362 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 805.00 | 217 691.00 | | 217 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 141.00 | 433 993.00 | | 386 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 581.00 | 59 559.00 | | 76 581.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 190.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 099.00 | 1 152 941.00 | | 1 044 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 457.00 | 1 155 014.00 | | 1 013 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 698 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 802 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 3 752.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 1 815.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | 1 937.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 939.00 | 3 623 202.00 | | 4 028 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 654.00 | 3 599 479.00 | | 4 061 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 715.00 | 23 723.00 | | -32 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 989.00 | | 28 840.00 | 1 197 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 1 217 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 1 151 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 631.00 | | 30 390.00 | 1 130 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 475.00 | | -1 550.00 | 65 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 603.00 | 107 203.00 | 8 280.00 | 687 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 720.00 | 107 203.00 | 8 280.00 | 685 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 141.00 | 386 141.00 | | 386 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UX Autres créances clients | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 031.00 | 124 896.00 | 237 135.00 | 362 031.00 |
VI Groupe et associés | 217 805.00 | 217 805.00 | | 217 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 365.00 | 170 365.00 | | 170 365.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 099.00 | 806 964.00 | 237 135.00 | 1 044 099.00 |