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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 1 455.00 | 428.00 | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 998.00 | 65 741.00 | 21 257.00 | 86 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 675.00 | 388 812.00 | 653 864.00 | 1 042 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 044.00 | 456 007.00 | 761 037.00 | 1 217 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BT Marchandises | 263 834.00 | | 263 834.00 | 263 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 667.00 | 3 942.00 | 25 725.00 | 29 667.00 |
BZ Autres créances | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CF Disponibilités | 240 776.00 | | 240 776.00 | 240 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 554.00 | 3 942.00 | 620 613.00 | 624 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 598.00 | 459 949.00 | 1 381 649.00 | 1 841 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 954.00 | -16 986.00 | | -45 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 540.00 | -28 968.00 | | 24 540.00 |
DL TOTAL (I) | 28 586.00 | 4 046.00 | | 28 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 413.00 | 787 925.00 | | 698 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 361.00 | 217 238.00 | | 217 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 373.00 | 341 157.00 | | 363 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 872.00 | 61 571.00 | | 72 872.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 063.00 | 1 409 204.00 | | 1 353 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 649.00 | 1 413 250.00 | | 1 381 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395 531.00 | | 3 395 531.00 | 3 395 531.00 |
FD Production vendue biens | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
FG Production vendue services | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 368.00 | | 3 501 368.00 | 3 501 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 24 079.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | -24 079.00 | | -5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 337.00 | 3 565 987.00 | | 3 662 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 798.00 | 3 594 955.00 | | 3 637 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 540.00 | -28 968.00 | | 24 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 376.00 | | 36 169.00 | 1 181 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 85 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 217 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 093.00 | | 35 581.00 | 1 094 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 400.00 | | 588.00 | 85 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 868.00 | 123 139.00 | | 332 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 303.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 716.00 | 122 836.00 | | 331 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 373.00 | 363 373.00 | | 363 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
UX Autres créances clients | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 413.00 | 129 403.00 | 473 535.00 | 698 413.00 |
VI Groupe et associés | 217 361.00 | 217 361.00 | | 217 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 705.00 | 159 705.00 | | 159 705.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 063.00 | 784 053.00 | 473 535.00 | 1 353 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |