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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 633.00 | 598 722.00 | 444 912.00 | 1 043 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 989.00 | 687 603.00 | 510 387.00 | 1 197 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BT Marchandises | 256 559.00 | | 256 559.00 | 256 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 702.00 | 3 411.00 | 10 290.00 | 13 702.00 |
BZ Autres créances | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CF Disponibilités | 289 479.00 | | 289 479.00 | 289 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 039.00 | 3 411.00 | 644 628.00 | 648 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 028.00 | 691 014.00 | 1 155 014.00 | 1 846 028.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 650.00 | -21 414.00 | | -71 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 723.00 | -50 236.00 | | 23 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073.00 | -21 650.00 | | 2 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 123.00 | 569 010.00 | | 440 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 076.00 | 218 282.00 | | 219 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 993.00 | 307 772.00 | | 433 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 559.00 | 67 569.00 | | 59 559.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 4 134.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 941.00 | 1 166 766.00 | | 1 152 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 014.00 | 1 145 116.00 | | 1 155 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 318 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 422 324.00 | |
FM Production stockée | | | 194 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | 1 556.00 | | 3 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 1 556.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 855.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 855.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | 701.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 202.00 | 3 548 710.00 | | 3 623 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 479.00 | 3 598 946.00 | | 3 599 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 723.00 | -50 236.00 | | 23 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 059.00 | | 930.00 | 1 197 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 673.00 | | 958.00 | 1 129 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 503.00 | | -28.00 | 65 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 807.00 | 108 797.00 | | 578 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 125.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 048.00 | 108 672.00 | | 577 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 993.00 | 433 993.00 | | 433 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
UX Autres créances clients | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 123.00 | 134 844.00 | 305 279.00 | 440 123.00 |
VI Groupe et associés | 217 691.00 | 217 691.00 | | 217 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 941.00 | 847 662.00 | 305 279.00 | 1 152 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |