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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 171.00 | 89 896.00 | 7 275.00 | 97 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 932.00 | 803 013.00 | 253 920.00 | 1 056 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 989.00 | 894 792.00 | 333 197.00 | 1 227 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BT Marchandises | 291 193.00 | | 291 193.00 | 291 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 230.00 | 2 367.00 | 18 863.00 | 21 230.00 |
BZ Autres créances | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CF Disponibilités | 237 458.00 | | 237 458.00 | 237 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 960.00 | 2 367.00 | 641 593.00 | 643 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 949.00 | 897 159.00 | 974 790.00 | 1 871 949.00 |
CU Autres participations | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 642.00 | -47 927.00 | | -80 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | -32 715.00 | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 11 441.00 | -30 642.00 | | 11 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 114.00 | 362 890.00 | | 338 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 771.00 | 217 887.00 | | 217 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 410.00 | 386 141.00 | | 332 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 765.00 | 76 581.00 | | 74 765.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 599.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 350.00 | 1 044 099.00 | | 963 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 790.00 | 1 013 457.00 | | 974 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 051 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 151 121.00 | |
FM Production stockée | | | 299 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 1 240.00 | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 1 240.00 | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 1 132.00 | | 4 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 2 297.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | -1 056.00 | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 803.00 | 4 248 272.00 | | 3 778 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 721.00 | 4 280 987.00 | | 3 736 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 082.00 | -32 715.00 | | 42 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 384.00 | | 10 605.00 | 1 217 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 576.00 | | 2 527.00 | 1 151 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 925.00 | | 8 078.00 | 63 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 525.00 | 108 266.00 | | 786 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 642.00 | 108 266.00 | | 784 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | 2 023.00 | 3 068.00 | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | 2 023.00 | 3 068.00 | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | 2 023.00 | 3 068.00 | 3 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023.00 | 3 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 410.00 | 332 410.00 | | 332 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
UX Autres créances clients | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 135.00 | 109 086.00 | 228 049.00 | 337 135.00 |
VI Groupe et associés | 217 719.00 | 217 719.00 | | 217 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 350.00 | 735 301.00 | 228 049.00 | 963 350.00 |