| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 160.00 | 326.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 210.00 | 1 160.00 | 415 050.00 | 416 210.00 |
BZ Autres créances | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
CF Disponibilités | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 499.00 | 1 160.00 | 526 338.00 | 527 499.00 |
CU Autres participations | 414 724.00 | | 414 724.00 | 414 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | | | 701.00 |
DH Report à nouveau | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 255.00 | | | -59 255.00 |
DK Provisions réglementées | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
DL TOTAL (I) | 210 981.00 | | | 210 981.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 357.00 | | | 315 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 338.00 | | | 526 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 250.00 | | | 282 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 865.00 | | | 291 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 131.00 | | | -33 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 813.00 | | | 286 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 068.00 | | | 346 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 255.00 | | | -59 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 810.00 | | | 722 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023.00 | 305 577.00 | 416 210.00 | 1 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 305 577.00 | 1 486.00 | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 086.00 | | | 308 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 724.00 | | | 414 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 186.00 | 13 340.00 | 23 366.00 | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 13 340.00 | 23 366.00 | 11 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 591.00 | 9 615.00 | | 11 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591.00 | 9 615.00 | | 11 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 108.00 | 28 838.00 | 64 270.00 | 93 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 457.00 | | | 293 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 357.00 | 38 742.00 | 64 270.00 | 315 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |