| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 210.00 | 1 486.00 | 1 273 724.00 | 1 275 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
CF Disponibilités | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 493.00 | | 159 493.00 | 159 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 703.00 | 1 486.00 | 1 433 217.00 | 1 434 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 247 224.00 | | 1 247 224.00 | 1 247 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 235 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 41 357.00 | 75 301.00 | | 41 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 393.00 | 51 057.00 | | 26 393.00 |
DK Provisions réglementées | 55 574.00 | 53 074.00 | | 55 574.00 |
DL TOTAL (I) | 341 825.00 | 437 932.00 | | 341 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 635.00 | 982 281.00 | | 858 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 131.00 | 174 453.00 | | 214 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 106.00 | 12 018.00 | | 13 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521.00 | 4 828.00 | | 5 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 392.00 | 1 177 367.00 | | 1 091 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 217.00 | 1 615 299.00 | | 1 433 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 316.00 | 356 961.00 | | 650 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 076.00 | 1 636.00 | | 441 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 710.00 | | 26 500.00 | 1 248 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 224.00 | | 26 500.00 | 1 247 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |