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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 210.00 | 1 486.00 | 414 724.00 | 416 210.00 |
BZ Autres créances | 282 990.00 | | 282 990.00 | 282 990.00 |
CF Disponibilités | 230 296.00 | | 230 296.00 | 230 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 285.00 | | 513 285.00 | 513 285.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 585.00 | 1 486.00 | 962 099.00 | 963 585.00 |
CU Autres participations | 414 724.00 | | 414 724.00 | 414 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | | | 701.00 |
DH Report à nouveau | -68 279.00 | | | -68 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 077.00 | | | -90 077.00 |
DK Provisions réglementées | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DL TOTAL (I) | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 808.00 | | | 276 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 764.00 | | | 278 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 855.00 | | | 776 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 099.00 | | | 962 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 350.00 | | | 516 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 653.00 | | | -76 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 077.00 | | | -90 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 210.00 | | | 416 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 724.00 | | | 414 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 821.00 | 9 615.00 | | 30 821.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 821.00 | 77 078.00 | | 30 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 345.00 | 212 345.00 | | 212 345.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 808.00 | 16 303.00 | 143 132.00 | 276 808.00 |
VI Groupe et associés | 276 564.00 | 276 564.00 | | 276 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 087.00 | 277 087.00 | | 277 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 855.00 | 516 350.00 | 143 132.00 | 776 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |