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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 710.00 | 1 486.00 | 1 247 224.00 | 1 248 710.00 |
BZ Autres créances | 78 241.00 | | 78 241.00 | 78 241.00 |
CF Disponibilités | 324 769.00 | | 324 769.00 | 324 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 869.00 | | 408 869.00 | 408 869.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 345.00 | 1 486.00 | 1 678 859.00 | 1 680 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 247 224.00 | | 1 247 224.00 | 1 247 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | -158 356.00 | -68 279.00 | | -158 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 456.00 | -90 077.00 | | 256 456.00 |
DK Provisions réglementées | 50 574.00 | 40 436.00 | | 50 574.00 |
DL TOTAL (I) | 384 375.00 | 117 781.00 | | 384 375.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 463.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 345.00 | 212 345.00 | | 212 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 686.00 | 276 808.00 | | 994 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 815.00 | 278 764.00 | | 71 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 775.00 | 8 938.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 484.00 | 776 855.00 | | 1 294 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 859.00 | 962 099.00 | | 1 678 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 210.00 | | 832 500.00 | 416 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 724.00 | | 832 500.00 | 414 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 436.00 | 10 138.00 | | 40 436.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 899.00 | 10 138.00 | 67 463.00 | 107 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 138.00 | 67 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 345.00 | 212 345.00 | | 212 345.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 686.00 | 47 570.00 | 672 521.00 | 994 686.00 |
VI Groupe et associés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 210.00 | | | 733 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 484.00 | 347 368.00 | 672 521.00 | 1 294 484.00 |