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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 710.00 | 1 486.00 | 1 247 224.00 | 1 248 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
BZ Autres créances | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
CF Disponibilités | 255 508.00 | | 255 508.00 | 255 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 075.00 | | 368 075.00 | 368 075.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 785.00 | 1 486.00 | 1 615 299.00 | 1 616 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 247 224.00 | | 1 247 224.00 | 1 247 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 701.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
DH Report à nouveau | | -158 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 057.00 | 256 456.00 | | 51 057.00 |
DK Provisions réglementées | 53 074.00 | 50 574.00 | | 53 074.00 |
DL TOTAL (I) | 437 932.00 | 384 375.00 | | 437 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 212 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 281.00 | 994 686.00 | | 982 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 453.00 | 71 815.00 | | 174 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 15 637.00 | | 12 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828.00 | 8.00 | | 4 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 367.00 | 1 294 484.00 | | 1 177 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 299.00 | 1 678 859.00 | | 1 615 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 961.00 | 347 368.00 | | 356 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 710.00 | | | 1 248 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 247 224.00 | | | 1 247 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 248 710.00 | | | 1 248 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 224.00 | | | 1 247 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VC Groupe et associés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 281.00 | 161 874.00 | 684 894.00 | 982 281.00 |
VI Groupe et associés | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 367.00 | 356 961.00 | 684 894.00 | 1 177 367.00 |