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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 444.00 | 14 046.00 | 24 398.00 | 38 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 835.00 | 6 120.00 | 13 715.00 | 19 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 523.00 | 22 960.00 | 39 563.00 | 62 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 924.00 | | 218 924.00 | 218 924.00 |
BZ Autres créances | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 956.00 | | 343 956.00 | 343 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 480.00 | 22 960.00 | 383 520.00 | 406 480.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 699.00 | 57 054.00 | | 32 699.00 |
DL TOTAL (I) | 109 753.00 | 77 054.00 | | 109 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 532.00 | 19 098.00 | | 28 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 401.00 | 39 637.00 | | 142 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 583.00 | 86 728.00 | | 100 583.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 767.00 | 145 970.00 | | 273 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 520.00 | 223 024.00 | | 383 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 690.00 | 139 911.00 | | 255 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 109.00 | | 921 109.00 | 921 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 109.00 | | 921 109.00 | 921 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 11 282.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 534.00 | 767 281.00 | | 922 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 836.00 | 710 227.00 | | 889 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 699.00 | 57 054.00 | | 32 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 112.00 | 6 808.00 | | 12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 939.00 | | 18 585.00 | 43 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 695.00 | | 18 585.00 | 39 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 302.00 | 12 658.00 | | 10 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 2 062.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 570.00 | 10 596.00 | | 9 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 924.00 | | | 218 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 532.00 | 10 455.00 | 18 077.00 | 28 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 285.00 | 262 985.00 | 1 300.00 | 264 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 767.00 | 255 690.00 | 18 077.00 | 273 767.00 |