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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 5 815.00 | 3 160.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 49 364.00 | 17 554.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 877.00 | 25 272.00 | 13 605.00 | 38 877.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 921.00 | 80 451.00 | 35 471.00 | 115 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BP En cours de production de services | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 638.00 | | 404 638.00 | 404 638.00 |
BZ Autres créances | 116 343.00 | | 116 343.00 | 116 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 316.00 | | 596 316.00 | 596 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 237.00 | 80 451.00 | 631 786.00 | 712 237.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 172 054.00 | | | 172 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 632.00 | | | 174 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 239.00 | | | 196 239.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 732.00 | | | 459 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 786.00 | | | 631 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 769.00 | | | 435 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 1 405 632.00 | | 1 405 632.00 | 1 405 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 848.00 | | 1 405 848.00 | 1 405 848.00 |
FM Production stockée | | | -27 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 21 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 653.00 | | | 1 429 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 444.00 | | | 1 429 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | | | 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 660.00 | | 11 861.00 | 104 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 115 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 935.00 | | 10 860.00 | 94 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 002.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 529.00 | 15 921.00 | | 64 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 1 996.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | 13 925.00 | | 60 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 638.00 | 404 638.00 | | 404 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 617.00 | 30 654.00 | 23 963.00 | 54 617.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VP Divers | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431.00 | 523 431.00 | 1 000.00 | 524 431.00 |
VW T.V.A. | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 732.00 | 435 769.00 | 23 963.00 | 459 732.00 |