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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 3 819.00 | 5 156.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 909.00 | 41 297.00 | 20 612.00 | 61 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 026.00 | 19 413.00 | 13 613.00 | 33 026.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 660.00 | 64 529.00 | 40 131.00 | 104 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
BZ Autres créances | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 760.00 | | 492 760.00 | 492 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 421.00 | 64 529.00 | 532 891.00 | 597 421.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DL TOTAL (I) | 171 845.00 | | | 171 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 832.00 | | | 142 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 046.00 | | | 361 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 891.00 | | | 532 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 852.00 | | | 316 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 216.00 | 600.00 | 16 844.00 | 87 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | 5 814.00 | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 905.00 | | 11 030.00 | 83 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 600.00 | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 862.00 | 15 668.00 | | 48 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 838.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 881.00 | 14 829.00 | | 45 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 906.00 | 323 906.00 | | 323 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 783.00 | 22 589.00 | 44 194.00 | 66 783.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 468.00 | 361 868.00 | 600.00 | 362 468.00 |
VW T.V.A. | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 046.00 | 313 852.00 | 44 194.00 | 358 046.00 |