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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 2 981.00 | 180.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 239.00 | 31 790.00 | 21 450.00 | 53 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 666.00 | 14 092.00 | 16 574.00 | 30 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 216.00 | 48 862.00 | 38 354.00 | 87 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 723.00 | | 322 723.00 | 322 723.00 |
BZ Autres créances | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 435.00 | | 404 435.00 | 404 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 651.00 | 48 862.00 | 442 789.00 | 491 651.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 354.00 | | | 296 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 789.00 | | | 442 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 624.00 | | | 229 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 610.00 | | 18 906.00 | 73 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 87 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 83 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | | 18 906.00 | 68 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 758.00 | 15 659.00 | 3 556.00 | 36 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 122.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | 15 537.00 | 3 556.00 | 33 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 322 723.00 | 322 723.00 | | 322 723.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 159.00 | 26 429.00 | 66 730.00 | 93 159.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VP Divers | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 207.00 | 371 207.00 | | 371 207.00 |
VW T.V.A. | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 154.00 | 228 424.00 | 66 730.00 | 295 154.00 |