| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 237.00 | 738.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 539.00 | 58 534.00 | 14 005.00 | 72 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 185.00 | 26 581.00 | 126 603.00 | 153 185.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 601.00 | 93 353.00 | 144 249.00 | 237 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BP En cours de production de services | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 576.00 | | 281 576.00 | 281 576.00 |
BZ Autres créances | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CF Disponibilités | 159 108.00 | | 159 108.00 | 159 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 577.00 | | 557 577.00 | 557 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 179.00 | 93 353.00 | 701 826.00 | 795 179.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
DL TOTAL (I) | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 992.00 | | | 277 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 515.00 | | | 625 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 826.00 | | | 701 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 083.00 | | | 575 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 921.00 | | 135 030.00 | 115 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 237 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 225 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 795.00 | | 129 929.00 | 105 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 5 102.00 | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 451.00 | 19 325.00 | 6 423.00 | 80 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 2 423.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 636.00 | 16 903.00 | 6 423.00 | 74 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 281 576.00 | 281 576.00 | | 281 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 939.00 | 227 507.00 | 37 927.00 | 277 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 093.00 | 308 343.00 | 2 750.00 | 311 093.00 |
VW T.V.A. | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 063.00 | 570 631.00 | 37 927.00 | 621 063.00 |