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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 230.00 | | 1 440 230.00 | 1 440 230.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CF Disponibilités | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 670.00 | | 1 537 670.00 | 1 537 670.00 |
CU Autres participations | 1 440 230.00 | | 1 440 230.00 | 1 440 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 061.00 | 185 076.00 | | 476 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 140.00 | 290 985.00 | | 292 140.00 |
DL TOTAL (I) | 823 202.00 | 531 061.00 | | 823 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 317.00 | 769 032.00 | | 625 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 1 987.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 6 820.00 | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | 33 181.00 | 40 259.00 | | 33 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 469.00 | 1 068 098.00 | | 714 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 670.00 | 1 599 159.00 | | 1 537 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 584.00 | 1 068 098.00 | | 237 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 16 260.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000.00 | 370 000.00 | | 420 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 860.00 | 79 015.00 | | 127 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 140.00 | 290 985.00 | | 292 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 330.00 | | | 1 506 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 330.00 | | | 1 506 330.00 |