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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 681.00 | | 1 452 681.00 | 1 452 681.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 365 886.00 | | 365 886.00 | 365 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 250.00 | | 366 250.00 | 366 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 930.00 | | 1 818 930.00 | 1 818 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
CU Autres participations | 1 440 230.00 | | 1 440 230.00 | 1 440 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 553.00 | 1 228 469.00 | | 1 408 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 838.00 | 322 943.00 | | 293 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 390.00 | 1 606 413.00 | | 1 757 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 305.00 | 171 069.00 | | 13 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 2 202.00 | | 12 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014.00 | 3 130.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 540.00 | 176 401.00 | | 61 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 930.00 | 1 782 814.00 | | 1 818 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 540.00 | 163 127.00 | | 61 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 002.00 | 475 000.00 | | 434 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 165.00 | 152 057.00 | | 140 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 838.00 | 322 943.00 | | 293 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 356.00 | | 325.00 | 1 452 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 356.00 | | 325.00 | 1 452 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VI Groupe et associés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |